| Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services | |||||||||||||||||||
| SILVER CASCADE INC | |||||||||||||||||||
| Transaction List by Vendor | |||||||||||||||||||
| December 1 - 15, 2009 | |||||||||||||||||||
| Type | Date | Num | Memo | Account | Clr | Split | Amount | ||||||||||||
| Bayshore CalOil Service | |||||||||||||||||||
| Credit Card Charge | 12/02/2009 | CalOil Card | Maintenance & Repairs | -28.50 | |||||||||||||||
| Credit Card Charge | 12/13/2009 | CalOil Card | Maintenance & Repairs | -21.50 | |||||||||||||||
| Bayshore Water | |||||||||||||||||||
| Bill | 12/04/2009 | 12/03 | Acct #370C-99336622 | Accounts Payable | Water | -23.27 | |||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/12/2009 | 1128 | 370C-99336622 | Checking | Accounts Payable | -23.27 | |||||||||||||
| Cal Gas & Electric | |||||||||||||||||||
| Bill | 12/14/2009 | 12/03 | Accounts Payable | Gas and Electric | -137.50 | ||||||||||||||
| Cal Telephone | |||||||||||||||||||
| Bill | 12/15/2009 | 12/03 | Monthly Service | Accounts Payable | Telephone | -45.00 | |||||||||||||
| Computer Services by DJ | |||||||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/15/2009 | 1 | Acct. 1JK90 | Barter Account | Accounts Payable | -110.00 | |||||||||||||
| Conner Garden Supplies | |||||||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/12/2009 | 1126 | R 594 | Checking | Accounts Payable | -685.00 | |||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/15/2009 | R 594 | Checking | Accounts Payable | -2,835.00 | ||||||||||||||
| Employment Development Department | |||||||||||||||||||
| Liability Check | 12/07/2009 | 94-785421 | Checking | -SPLIT- | -529.75 | ||||||||||||||
| Great Statewide Bank | |||||||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/01/2009 | 1119 | Checking | Accounts Payable | -699.12 | ||||||||||||||
| Liability Check | 12/07/2009 | 00-1111100 | Checking | -SPLIT- | -2,698.42 | ||||||||||||||
| Gussman's Nursery | |||||||||||||||||||
| Bill | 12/03/2009 | 1V-2345-00 | Accounts Payable | Plants & Sod | -45.00 | ||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/12/2009 | 1127 | 1V-2345-00 | Checking | Accounts Payable | -20.00 | |||||||||||||
| Purchase Order | 12/15/2009 | 11 | Purchase Orders | -SPLIT- | -147.00 | ||||||||||||||
| Middlefield Nursery | |||||||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/15/2009 | 09876 | Checking | Accounts Payable | -240.00 | ||||||||||||||
| Mike Scopellite | |||||||||||||||||||
| Bill | 12/04/2009 | SCL-12/03 | Reimbursable Contract Labor Expenses | Accounts Payable | Subcontractors | -800.00 | |||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/15/2009 | 1099-12385 | Checking | Accounts Payable | -800.00 | ||||||||||||||
| Nolan Hardware and Supplies | |||||||||||||||||||
| Item Receipt | 12/05/2009 | Received items (bill to follow) | Accounts Payable | -SPLIT- | -336.00 | ||||||||||||||
| Nye Properties | |||||||||||||||||||
| Check | 12/01/2009 | 1118 | Checking | Rent | -800.00 | ||||||||||||||
| Patio & Desk Designs | |||||||||||||||||||
| Purchase Order | 12/08/2009 | 9 | Purchase Orders | -SPLIT- | -157.50 | ||||||||||||||
| Bill | 12/10/2009 | Accounts Payable | -SPLIT- | -182.50 | |||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/12/2009 | 1129 | DE-0918 | Checking | Accounts Payable | -182.50 | |||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/15/2009 | DE-0918 | Checking | Accounts Payable | -1,275.00 | ||||||||||||||
| Robert Carr Masonry | |||||||||||||||||||
| Purchase Order | 12/12/2009 | 10 | Purchase Orders | Plants and Sod | -146.25 | ||||||||||||||
| Bill | 12/13/2009 | Accounts Payable | -SPLIT- | -196.25 | |||||||||||||||
| Sena Lumber & Building Materials | |||||||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/15/2009 | Checking | Accounts Payable | -1,725.00 | |||||||||||||||
| Smallson & Associates | |||||||||||||||||||
| Bill Pmt -Check | 12/15/2009 | 2907 | Checking | / | Accounts Payable | -375.00 | |||||||||||||
| State Board of Equalization | |||||||||||||||||||
| Sales Tax Payment | 12/03/2009 | 1120 | ABCD 11-234567 | Checking | -SPLIT- | -446.10 | |||||||||||||
| Townley Insurance Agency | |||||||||||||||||||
| Check | 12/05/2009 | 1125 | Checking | -SPLIT- | -545.00 | ||||||||||||||
| Check | 12/05/2009 | 1124 | VOID: | Checking | * | -SPLIT- | 0.00 | ||||||||||||
| Liability Check | 12/07/2009 | 786-35-009-201 | Checking | Payroll Liabilities | -105.00 | ||||||||||||||
| Willis Orchards | |||||||||||||||||||
| Purchase Order | 12/05/2009 | 8 | Purchase Orders | -SPLIT- | -334.80 | ||||||||||||||
| Outsource bookkeeping services | |||||||||||||||||||