| Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services | ||||||||||||||||||||
| SILVER CASCADE INC | ||||||||||||||||||||
| Transaction List by Customer | ||||||||||||||||||||
| December 1 - 15, 2009 | ||||||||||||||||||||
| Type | Date | Num | Memo | Account | Clr | Split | Amount | |||||||||||||
| Adam's Candy Shop | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/15/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 40.00 | ||||||||||||||||
| Balak, Mike | ||||||||||||||||||||
| Residential | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/10/2009 | Checking | Accounts Receivable | 509.28 | ||||||||||||||||
| Chapman, Natalie | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/08/2009 | Checking | * | Accounts Receivable | 208.85 | |||||||||||||||
| Cheknis, Benjamin | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/01/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 300.00 | ||||||||||||||||
| Corcoran, Carol | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/03/2009 | 1235 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 240.00 | |||||||||||||||
| Crenshaw, Bob | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/10/2009 | FC 8 | INVOICE | Accounts Receivable | -SPLIT- | 16.03 | ||||||||||||||
| Payment | 12/12/2009 | 2109 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 200.00 | |||||||||||||||
| DJ's Computers | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/15/2009 | 132 | Barter - Bill #20001 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 110.00 | ||||||||||||||
| Payment | 12/15/2009 | See Bill #20001 | Barter Account | Accounts Receivable | 110.00 | |||||||||||||||
| Ecker Design | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/04/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 1,000.00 | ||||||||||||||||
| Sales Receipt | 12/10/2009 | 20 | Checking | -SPLIT- | 85.66 | |||||||||||||||
| Invoice | 12/15/2009 | 131 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 123.00 | |||||||||||||||
| Golliday Sporting Goods | ||||||||||||||||||||
| 155 Wilks Blvd. | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/10/2009 | 3205 | Checking | Accounts Receivable | 518.52 | |||||||||||||||
| 75 Sunset Rd. | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/01/2009 | 3871 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 300.00 | |||||||||||||||
| Invoice | 12/02/2009 | 120 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 2,404.19 | |||||||||||||||
| Heldt, Bob | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/08/2009 | 123 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 1,825.92 | |||||||||||||||
| Hermann, Jennifer | ||||||||||||||||||||
| Residential Maintenance | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/12/2009 | 127 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 35.00 | |||||||||||||||
| Hughes, David | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/10/2009 | FC 9 | INVOICE | Accounts Receivable | -SPLIT- | 16.58 | ||||||||||||||
| Payment | 12/11/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 1,200.00 | ||||||||||||||||
| Payment | 12/12/2009 | 8449 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 500.00 | |||||||||||||||
| Jim's Family Store | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/05/2009 | 521 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 1,000.00 | |||||||||||||||
| Invoice | 12/14/2009 | 130 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 1,833.37 | |||||||||||||||
| Julie's Doll House | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/15/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 70.00 | ||||||||||||||||
| Lee, Laurel | ||||||||||||||||||||
| Lee Advertising | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/05/2009 | 9185 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 454.22 | |||||||||||||||
| Lee Residence | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/07/2009 | 3045 | Checking | * | Accounts Receivable | 1,000.00 | ||||||||||||||
| Leon, Richard | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/11/2009 | 6322 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 135.00 | |||||||||||||||
| Lo, David | ||||||||||||||||||||
| 4631 W Indian Trail | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/08/2009 | 1934 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 509.00 | |||||||||||||||
| Loomis, Anne | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/09/2009 | 124 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 64.50 | |||||||||||||||
| Payment | 12/09/2009 | 2965 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 64.50 | |||||||||||||||
| Invoice | 12/10/2009 | 125 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 4,190.20 | |||||||||||||||
| Middlefield Elementary School | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/01/2009 | 118 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 665.00 | |||||||||||||||
| Payment | 12/05/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 355.00 | ||||||||||||||||
| Molotsi, Hugh | ||||||||||||||||||||
| 6856 Ocean View | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/04/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 160.00 | ||||||||||||||||
| Morearty, Brian | ||||||||||||||||||||
| Payment | 12/04/2009 | Checking | * | Accounts Receivable | 87.54 | |||||||||||||||
| Paxton Consulting | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/05/2009 | 122 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 3,750.00 | |||||||||||||||
| Pretell, Erika | ||||||||||||||||||||
| Pretell Estates | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/04/2009 | 121 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 1,389.01 | |||||||||||||||
| Rummens, Susie | ||||||||||||||||||||
| 2877 S Rosebush | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/12/2009 | 128 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 1,438.56 | |||||||||||||||
| 721 Fern Lane | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/11/2009 | 126 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 135.00 | |||||||||||||||
| Stinson, Tracy | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/12/2009 | 129 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 1,730.30 | |||||||||||||||
| Theurer-Davis, Vicki | ||||||||||||||||||||
| Irrigation & Lawn | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/01/2009 | 119 | Accounts Receivable | -SPLIT- | 1,207.29 | |||||||||||||||
| Payment | 12/02/2009 | 3635 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 300.00 | |||||||||||||||
| Williams, Abraham | ||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/10/2009 | FC 10 | INVOICE | Accounts Receivable | -SPLIT- | 9.57 | ||||||||||||||
| Payment | 12/12/2009 | Undeposited Funds | Accounts Receivable | 2,000.00 | ||||||||||||||||
| Outsource bookkeeping services | ||||||||||||||||||||