| Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services | |||||||||||||||||||||||
| SILVER CASCADE INC | |||||||||||||||||||||||
| Collections Report | |||||||||||||||||||||||
| As of December 15, 2009 | |||||||||||||||||||||||
| Type | Date | Num | P. O. # | Terms | Due Date | Class | Aging | Open Balance | |||||||||||||||
| Blackwell, Edward | |||||||||||||||||||||||
| Edward Blackwell | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-3221 | |||||||||||||||||||||||
| Chris Baker | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 11/15/2009 | 134 | Due on receipt | 11/15/2009 | 30 | 1,125.00 | |||||||||||||||||
| Total Blackwell, Edward | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||
| Gregory, Dru | |||||||||||||||||||||||
| Dru Gregory | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-8046 | |||||||||||||||||||||||
| Kathleen Santo | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 11/12/2009 | 97 | 2% 10 Net 30 | 12/12/2009 | Landscaping | 3 | 784.16 | ||||||||||||||||
| Total Gregory, Dru | 784.16 | ||||||||||||||||||||||
| Heldt, Bob | |||||||||||||||||||||||
| Bob or Tracy Heldt | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-7663 | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 08/23/2009 | 137 | Net 15 | 09/07/2009 | 99 | 101.82 | |||||||||||||||||
| Total Heldt, Bob | 101.82 | ||||||||||||||||||||||
| Hughes, David | |||||||||||||||||||||||
| David | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-6687 | |||||||||||||||||||||||
| James Bussey | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 11/24/2009 | 104 | Net 15 | 12/09/2009 | Design | 6 | 336.88 | ||||||||||||||||
| Total Hughes, David | 336.88 | ||||||||||||||||||||||
| Julie's Doll House | |||||||||||||||||||||||
| Julie Bradley | |||||||||||||||||||||||
| 909 555 9389 | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 11/18/2009 | 140 | 11/18/2009 | 27 | 40.00 | ||||||||||||||||||
| Total Julie's Doll House | 40.00 | ||||||||||||||||||||||
| Lochrie, Steven | |||||||||||||||||||||||
| Steven Lochrie | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-2850 | |||||||||||||||||||||||
| Lakshmi Balakrishna | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 08/22/2009 | 136 | Net 15 | 09/06/2009 | 100 | 87.28 | |||||||||||||||||
| Total Lochrie, Steven | 87.28 | ||||||||||||||||||||||
| Pretell, Erika | |||||||||||||||||||||||
| Residential | |||||||||||||||||||||||
| Erika Pretell | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-0352 | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 11/17/2009 | 103 | Net 15 | 12/02/2009 | Landscaping | 13 | 1,597.44 | ||||||||||||||||
| Total Residential | 1,597.44 | ||||||||||||||||||||||
| Total Pretell, Erika | 1,597.44 | ||||||||||||||||||||||
| Rummens, Susie | |||||||||||||||||||||||
| 2877 S Rosebush | |||||||||||||||||||||||
| Susie Rummens | |||||||||||||||||||||||
| 415-55-54155 | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/12/2009 | 128 | 12/12/2009 | Landscaping | 3 | 1,438.56 | |||||||||||||||||
| Total 2877 S Rosebush | 1,438.56 | ||||||||||||||||||||||
| 721 Fern Lane | |||||||||||||||||||||||
| Susie Rummens | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-4155 | |||||||||||||||||||||||
| Fran Smallson | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-3321 | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 12/11/2009 | 126 | Due on receipt | 12/11/2009 | 4 | 135.00 | |||||||||||||||||
| Total 721 Fern Lane | 135.00 | ||||||||||||||||||||||
| Total Rummens, Susie | 1,573.56 | ||||||||||||||||||||||
| Walker, Rich | |||||||||||||||||||||||
| Rich Walker | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-8046 | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 11/11/2009 | 96 | Net 30 | 12/11/2009 | Maintenance | 4 | 185.00 | ||||||||||||||||
| Total Walker, Rich | 185.00 | ||||||||||||||||||||||
| Williams, Abraham | |||||||||||||||||||||||
| Abraham J. Williams | |||||||||||||||||||||||
| 415-555-4411 | |||||||||||||||||||||||
| Invoice | 11/05/2009 | 91 | Net 15 | 11/20/2009 | Landscaping | 25 | 1,979.89 | ||||||||||||||||
| Invoice | 12/10/2009 | FC 10 | Due on receipt | 12/10/2009 | Landscaping | 5 | 9.57 | ||||||||||||||||
| Total Williams, Abraham | 1,989.46 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 7,820.60 | ||||||||||||||||||||||
| Outsource bookkeeping services | |||||||||||||||||||||||