| Online Bookkeeping Service – Reports Completed by Integra Online Bookkeeping | |||||||||||||||||||||||
| MISTY MOUNTAINS INC | |||||||||||||||||||||||
| Trial Balance | |||||||||||||||||||||||
| As of Jan 31 2010 | |||||||||||||||||||||||
| 31-Jan-10 | |||||||||||||||||||||||
| Debit | Credit | ||||||||||||||||||||||
| Chequing | 20,106,838.55 | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 18,269.13 | ||||||||||||||||||||||
| Inventory Asset | 27,507.60 | ||||||||||||||||||||||
| Undeposited Funds | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Property Plant & Equipment:Computer Equipment:Cost | 5,940.00 | ||||||||||||||||||||||
| Property Plant & Equipment:Computer Software:Cost | 432.00 | ||||||||||||||||||||||
| Property Plant & Equipment:Vehicles:Cost | 6,480.00 | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 29,838.47 | ||||||||||||||||||||||
| Credit Cards:MasterCard | 6,865.32 | ||||||||||||||||||||||
| Credit Cards:Visa | 7,004.71 | ||||||||||||||||||||||
| GST/HST Payable | 2,907.90 | ||||||||||||||||||||||
| PST Payable | 484.56 | ||||||||||||||||||||||
| Payroll Liabilities | 8,009.71 | ||||||||||||||||||||||
| Term Loan | 99,650.00 | ||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 317,882.39 | ||||||||||||||||||||||
| Sales | 99,107.00 | ||||||||||||||||||||||
| Bank Fees:Interest | 300.00 | ||||||||||||||||||||||
| Bank Fees:Service Charges | 16.00 | ||||||||||||||||||||||
| Insurance:Liability Insurance | 245.00 | ||||||||||||||||||||||
| Professional Fees:Accounting | 428.57 | ||||||||||||||||||||||
| Rent | 1,450.00 | ||||||||||||||||||||||
| Supplies:Marketing | 850.00 | ||||||||||||||||||||||
| Utilities:Electricity | 344.21 | ||||||||||||||||||||||
| Utilities:Phone | 157.02 | ||||||||||||||||||||||
| Vehicles:Fuel | 322.76 | ||||||||||||||||||||||
| Vehicles:Maintenance and Repairs | 81.54 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 380,706.22 | 20,360,706.22 | |||||||||||||||||||||
| Online Bookkeeping Services | |||||||||||||||||||||||